A continuación describiremos cada uno de los campos y opciones de esta ventana.
Apartado opciones de Cobros / Pagos
Estado/ Banco:
Permite indicar el estado o cuenta contable a utilizar en la creación de los efectos o apunte de tesorería.
Diario:
Este campo establece el diario contable donde se generará el apunte. Este apartado se rellenará automáticamente si el usuario lo configura a través de la información libre de cuenta general denominada diario. En dicha información libre de cuenta general se genera la asociación entre el estado, la cuenta contable y el diario de contabilizacion. Se debe rellenar con el código de diario donde se requiere que se contabilice por defecto.
Apartado listado de pagos
Impresión del listado de pagos:
En el caso de que esté marcada esta opción se permite al usuario la impresión de los modelos de pago elegidos. Cartera 100 permite generar varios modelos de impresión al mismo tiempo utilizando las opciones de añadir modelo.
En el apartado destino de impresión se elegira la opción de impresora o vista previa del listado elegido.
Apartado Contabilización
Actualizacion contable:
Esta casilla está activada por defecto. En este caso realiza los procesos siguientes:
1. Los apuntes de cobros o pagos se generan en el diario correspondiente.
2. Se realiza la compensación automática de los vencimientos seleccionados.
Activar el ajuste de compensación:
En el caso de activar esta opción el sistema buscará diferencias de cobro o pago inferiores o iguales a los importes indicados en la opción de configuración de la base contable apartado ajuste y compensación. Si corresponde la aplicación ajustará dichos importes generando el correspondiente apunte contable de ajuste.
Apunte de contrapartida única:
En el caso de que se active esta opción el programa generará un apunte por la contrapartida seleccionada y solo un listado por asociación. En caso contrario, generará un apunte por número de asociación.
Este caso sera utilizado para apuntes o ficheros generados por cuentas de tesorería donde la contrapartida de la cuenta es única independientemente de las asociaciones realizadas.
Apartado Campos libres apunte
Este apartado de la aplicación permite configurar y generar informaciones libres en los apuntes del proceso de cobro y pago. Esta funcionalidad nos permitirá añadir más información a los procesos realizados a través de Cartera 100.
Apartado Referencia apunte
Este apartado permite modificar la referencia de los apuntes generados a patir de Cartera 100.
Apartado fecha de pago
Por defecto el programa propone la fecha del día. Se puede modificar manualmente dicha fecha propuesta. La fecha seleccionada establecerá la fecha del apunte a generar o la fecha del fichero bancario en caso de selección de alguna norma bancaria.
Existe el check "Según Vencimiento" que permite poder contabilizar por la fecha del vencimiento. Con esta opción la fecha del apunte será la fecha del vencimiento de los efectos generados. De esta manera podremos generar múltiples apuntes con diferentes fechas de apunte desde un único proceso de cobro o pago.
Apartado Generación del archivo bancario
Este campo permite seleccionar un modelo de remesa magnética o norma bancaria. Se dispone de las opciones siguientes:
Clientes
CSB 19: Adeudo por domiciliaciones en soporte magnético.
CSB 58: Créditos comunicados mediante fichero informático para su anticipo y gestión de cobro.
CSB 32: Remesas de efectos en fichero informático de clientes a entidades financieras.
Proveedores
CSB 34: Órdenes en fichero para la emisión de transferencias y cheques.
CSB 68: Órdenes en fichero para emisión de pagos domiciliados.
En el caso de elegir la norma o fichero bancario CSB 58 Cartera 100 permitirá en el apartado Efectos Descontados / Deudas descontados establecer las cuentas contables a utilizar en la generación del asiento de riesgo bancario.
Si la opción generación del archivo está marcada generará el archivo bancario correspondiente con la norma bancaria seleccionada.
En el apartado Banco se establece la cuenta bancaria donde se generara el fichero bancario correspondiente a la norma bancaria seleccionada. Este apartado se utiliza únicamente para la generación del fichero bancario. El diario y la cuenta contable generado por el proceso de Cartera 100 se establece en el apartado Estado / Banco y diario.
Si la opción impresión de remesa está marcada generará el modelo listado de remesa en papel o en vista previa según la opción elegida en el apartado Modelo de Remesa.
Nota: En el apartado preguntas frecuentes se describen procesos correspondientes con la funcionalidad descrita.
Preguntas frecuentes