Preguntas frecuentes
Las preguntas frecuentes se establecen según el criterio de número de consultas de los usuarios de la aplicación.
1. ¿CAMBIA LA CONFIGURACION DE LA CONTABILIDAD SAGE LÍNEA 100 POR UTILIZAR CARTERA 100?
Para el funcionamiento de Cartera 100 el único requisito necesario es la creación de tres campos libres.
Campos libres que crea automáticamente Cartera 100
A parte de esta opción no se necesita de ninguna configuración especial
2. ¿QUE NORMAS BANCARIAS PUEDO UTILIZAR EN CARTERA 100?
La aplicación recoge las normas bancarias más habituales.
Clientes
CSB 19: Adeudo por domiciliaciones en soporte magnético.
CSB 58: Créditos comunicados mediante fichero informático para su anticipo y gestión de cobro.
CSB 32: Remesas de efectos en fichero informático de clientes a entidades financieras.
Proveedores
CSB 34: Órdenes en fichero para la emisión de transferencias y cheques.
CSB 68: Órdenes en fichero para emisión de pagos domiciliados.
3.¿ES POSIBLE EXPORTAR LA INFORMACIÓN DE VENCIMIENTOS A EXCEL?
Cartera 100 permite exportaciones a excel a través de su rejilla de datos.
Pulsando el botón Exportar se abrirá una ventana para indicar el formato de exportación:
4.¿PUEDO DIVIDIR O ROMPER VENCIMIENTOS Y EFECTOS AUTOMÁTICAMENTE?
Cartera 100 tanto en su apartado división de vencimientos como en el apartado división de efectos permite cambiar la situación inicial del vencimiento y del efecto.
Dividir vencimientos
División de efectos
5.¿PUEDO CONTABILIZAR MÚLTIPLES VENCIMIENTOS CON FECHAS DE VENCIMIENTO DIFERENTES EN EL MISMO PROCESO DE COBRO?
La aplicación mediante la opción Fecha de pago según vencimiento permite realizar apuntes de diferentes fechas en el mismo proceso. Por ejemplo permite realizar diferentes apuntes de tesorería con fechas diferentes.
Existe el check "Según Vencimiento" que permite poder contabilizar por la fecha del vencimiento. Con esta opción la fecha del apunte será la fecha del vencimiento de los efectos generados. De esta manera podremos generar múltiples apuntes con diferentes fechas de apunte desde un único proceso de cobro o pago.
6. ¿ PUEDO CAMBIAR LA FECHA Y LA FORMA DE PAGO DE LOS VENCIMIENTOS ORIGINALES?
Cartera 100 permite modificar mediante la función del botón derecho sobre la rejilla de datos con la opción modificar asiento los siguientes campos:
forma de pago, fecha de vencimiento, título del apunte, referencia, número de factura y campos libres del asiento. En el caso de que se seleccionen diferentes vencimientos únicamente se podrá modificar la información libre de los asientos seleccionados.
7. ¿ PUEDO FILTRAR Y ORDENAR Al MISMO TIEMPO VENCIMIENTOS POR IMPORTE Y FORMA DE PAGO?
La aplicación Cartera 100 permite desde la rejilla de datos ordenar y filtrar por cualquier campo de los vencimientos.
Funcionamiento de la rejilla de datos
8. SIEMPRE REALIZO EL MISMO PROCESO DE COBRO Y PAGO. ¿ TENGO QUE FILTRAR CON LOS MISMOS CRITERIOS CADA VEZ QUE NECESITO GENERAR UN COBRO NUEVO?
No es necesario la aplicación Cartera 100 permite guardar y recuperar filtros predeterminados configurados a las necesidades de gestión de cobro y pago.
9. ¿ PUEDO CREARME UNA ESTADO DE LOS EFECTOS DISTINTO DE LOS EXISTENTES POR DEFECTO?
Cartera 100 crea por defecto una serie de estados básicos o habituales para la gestión de cobro que son los siguientes:
Además de los estados básicos el usuario puede crearse sus propios estados. Únicamente debe crear en la información libre de cuenta general de la contabilidad Sage línea 100 el estado nuevo.
10. ¿COMO SE REALIZAN LOS APUNTES CORRESPONDIENTES CON LA NORMA 58 O DESCUENTO DE EFECTOS CON LA APLICACIÓN?
A continuación indicamos que apartados se utilizan para la generación de dichos apuntes especiales.
En el apartado Estado / Banco se indica la cuenta contable de riesgo, normalmente corresponde con una cuenta genérica de raiz 4311
En el campo diario se indica el diario donde se realizará el apunte contable. Se tratará de un diario de tesorería correspondiente con el bando donde se realiza el descuento.
Para el caso en que se genere fichero bancario se utilizan las siguientes opciones:
En el campo formato se elige la norma bancaria 58..
Por último en el apartado Banco se indica la cuenta bancaria desde la cual se genera el fichero bancario.
11. ¿ PUEDO REALIZAR PAGOS PARCIALES SOBRE LOS VENCIMIENTOS SELECCIONADOS?
Una vez seleccionados los vencimientos, en la pantalla de generación de cobros y pagos puedo utlizar la funcionalidad siguiente correspondiente con las columnas C de cuadre y E de pago parcial.
