Tesorería

Control interno del Área de Tesorería.

- Preveer los pagos y cobros en un periodo determinado.
- Buscar soluciones a los déficits de tesorería antes de que se produzcan.
- Decidir con anticipación cómo invertir el superávit.
- Distribuir eficazmente sus pagos entre distintos bancos.
- Resultados obtenidos a partir de datos contables.
- Información global a nivel de empresa y detallada por cuenta bancaria.
- Flexibilidad y rapidez en la introducción de previsiones.    
- Información al máximo detalle.
- Resultados en formato Excel.

Control interno del área de tesorería, permitiéndo alcanzar la eficacia y eficiencia en la gestión de sus recursos financieros a corto plazo.

 

 

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